Звіт  про  стан фінансово – господарської діяльності

 станом на 01.10.2017р.

Вирішення проблеми зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу № 21 «Ластівка» здійснюється завдяки залученню  бюджетних коштів,  коштів спеціального фонду (надання  додаткових освітніх послуг), бюджету розвитку та  благодійних батьківських внесків.

Підсумки фінансово-господарської діяльності подаються  за ІІІ квартал 2017 рік.

Бюджетні  кошти:

1. Затверджено кошторисних призначень станом на 01.10.2017р. – 5 194 495 грн.
2. Касові видатки за 9 місяців – 3 455 917,52 грн.

Заробітна плата – 2 166 360, 72

Нарахування на заробітну плату – 476 004,12

Предмети, матеріали обладнання та інвентар – 46 187,26 грн

Із них:

• миючі засоби, туалетний папір – 19 716грн.
• будівельні матеріали – 26 470, 86 грн.
• 100 грн. на дитину – 26 470, 86 грн. ( реконструкція та ремонт спортивного залу, кабінету практичного психолога, 9 дверей в усі групи закладу)

Медикаменти – 2 962 грн.

Продукти харчування –  238 329,84 грн.

Оплата послуг крім комунальних послуг – 183 448, 76 грн.

Із них:

• поточний ремонт приміщення харчоблоку – 150 000грн.
• технічне обслуговування пожеж. сигналізації – 220 грн.
• послуги зв’язку, Інтернету – 582, 57грн.
• вивіз сміття – 2365,65 грн.
• дератизація -780 грн.
• встановлення пожежної сигналізації – 120 000 грн.

Оплата теплопостачання – 271954,79 грн.

Оплата водопостачання – 14 559,49 грн.

Оплата електроенергії – 13 010, 92 грн.

Оплата природнього газу – 45854,62 грн.

Інші поточні видатки – 207 грн.

Інформація про використання коштів на придбання та капітальний ремонт за рахунок коштів бюджету розвитку в 2017р.

1. Затверджено кошторисних призначень на 9 місяців – 607 680 грн.
2. Використано коштів – 103 840 грн.     на:

• Переобладнання харчоблоку – 88 550 грн.
• Електром’ясорубка – 15 290 грн.

3. Капітальний ремонт облаштування майданчиків – 500 000грн

Інформація про власні надходження та використання коштів на придбання та капітальний ремонт за рахунок коштів спецфондів:

1. Надійшло коштів за 9 місяців – 324 234 грн.
2. Використано коштів – 185 477, 09 грн.

Із них:

Заробітна плата – 8 7060,83 грн.

Нарахування на заробітну плату – 19 226,27 грн.

Предмети, матеріали обладнання та інвентар  витрачено – 62 076 грн.

Із них:

• Канцтовари – 2 442 грн.
• Принтер – 4 991 грн.
• Спецодяг – 1 140 грн.
• Господарчі товари, лампи – 1 717 грн.
• Посуд – 3 138 грн.
• Будівельні матеріали, фарба – 29 224 грн.
• Спорт товари (гімнастичні лави, шведська стінка, килимок) – 12 720 грн.
• Датчик руху – 791 грн.
• Меблі – 5 911 грн.

Оплата послуг крім комунальних – 9 264.50 грн.

Із них:

• Експрес доставка з Епіцентру – 120 грн.
• Атестація робочих місць – 4 000 грн.
• Технічне обслуговування вогнегасників – 646 грн.
• Повірка лічильників, ваги – 1 993.47 грн.
• Послуги зв’язку та Інтернету – 828, 39 грн.
• Видалення аварійних дерев – 1 676 грн.

Оплата теплопостачання – 1 387грн.

Оплата водопостачання – 1 177 грн.

Оплата електроенергії –  3 290 грн.

Навчання з охорони праці – 200  грн.

Інші поточні видатки – 1 795 грн.

Інформація про благодійні батьківські внески.

За допомогою батьків дошкільного навчального закладу, їх активному сприянню у створенні комфортних умов для розвитку та виховання дітей збагачено  матеріально-технічну базу закладу.

Зокрема придбано :

1. Посуд – 3 300 грн.
2. Іграшки – 942 грн.
3. Канцтовари – 7 172 грн.
4. Меблі кухонні – 4 200 грн.
5. Буд.матеріали – 1 969 грн.
6. Тюлі – 1350 грн.
7. Рушники – 1 602 грн.
8. Ролети віконні – 800 грн.
9. Банер – 2 500 грн.

      Всього: 23 835 грн.

Облік благодійних внесків, які надходили до закладу здійснювався комісією  по оприбуткуванню  благодійної  допомоги. Їх використання підтверджується заявами батьків про надання благодійної допомоги.